有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,975,755,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,633,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,951,121,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,451,675,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7992 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 652,690,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,688,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,436,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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