有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,786,398,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,565,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,705,833,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,236,275,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 396,345,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,345,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,707,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |
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