有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,379,394,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,422,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,266,972,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,879,673,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5377 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 245,825,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,825,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,596,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
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