有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,163,150,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,936,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,038,213,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,163,807,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7200 | 円 |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,054,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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