有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,976,570,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,564,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,559,005,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,124,852,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9441 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 763,780,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,779,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 752,037,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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