有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| 平成26年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,495,532円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,252,430円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,243,102円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,488,687,697口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870円 | |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,940,886円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,940,886円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,587,613口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 | |
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