有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,831,199,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,325,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,795,873,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,035,729,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1510 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 413,412,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,411,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,425,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147 | 円 |
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