有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,391,143,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,251,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,311,891,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,904,105,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 848,673,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 848,672,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 833,586,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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