有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,635,254,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,384,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,232,869,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,331,721,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 767,927,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,926,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,531,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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