有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,140,302,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,975,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,944,327,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,660,645,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7014 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,077,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,077,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,882,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
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