有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,523,718,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,401,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,435,316,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,137,336,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9307 | 円 |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,333,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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