純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末日現在、279本であり、その純資産総額の合計は1,128,636百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	589,455百万円
単位型株式投資信託	98本	377,086百万円
単位型公社債投資信託	51本	162,096百万円
合計	279本	1,128,636百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本589,455百万円単位型株式投資信託98本377,086百万円単位型公社債投資信託51本162,096百万円合計279本1,128,636百万円

2024/11/11 9:32

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.221%(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
e border="0" width="616">[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率](年率・税抜)支払先信託報酬率対価の内容委託会社0.38%委託した資金の運用等の対価販売会社0.70%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社0.03%運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。

2024/11/11 9:32

#3 投資リスク（連結）

④分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/11/11 9:32

#4 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥投資信託証券におけるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクを減じる目的および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行うものとし、外国為替予約取引は、原則として行わないものとします。

2024/11/11 9:32

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

69,965,7341.0135
69,972,6380.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/11/11 9:32

#6 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	685	2.75
合計(純資産総額)	-	24,944	100.00

e border="0" width="616">(2024年8月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資証券モーリシャス24,18996.97親投資信託受益証券日本700.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本6852.75合計(純資産総額)-24,944100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/11/11 9:32

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/11/11 9:32

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2024/11/11 9:32

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第26期(2024年2月13日現在)		第27期(2024年8月13日現在)
11,403,094,439口		14,752,848,885口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.5066円15,066円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.7037円17,037円)

e border="0" width="616">第26期
(2024年2月13日現在)第27期

2024/11/11 9:32

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/11/11 9:32

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年8月30日現在)
Ⅱ 負債総額	195,975,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,944,327,205	円
Ⅳ 発行済数量	14,660,645,498	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7014	円

e border="0" width="616">(2024年8月30日現在)Ⅰ 資産総額25,140,302,687円Ⅱ 負債総額195,975,482円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,944,327,205円Ⅳ 発行済数量14,660,645,498口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7014円 

2024/11/11 9:32

#12 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	93	38.57
合計(純資産総額)	-	240	100.00

e border="0" width="616">(2024年8月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14761.43現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本9338.57合計(純資産総額)-240100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/11/11 9:32

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/11/11 9:32

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/11/11 9:32

#15 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/11/11 9:32

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		272	-
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月13日現在)(2024年8月13日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン245,830,65092,577,295  国債証券-147,490,092  未収利息-517  流動資産合計245,830,650240,067,904 資産合計245,830,650240,067,904負債の部   流動負債    未払利息272-  流動負債合計272- 負債合計272-純資産の部   元本等    元本242,596,156236,882,716  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,234,2223,185,188  元本等合計245,830,378240,067,904 純資産合計245,830,378240,067,904負債純資産合計245,830,650240,067,904 
 

2024/11/11 9:32