有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年2月28日現在)
	国/ 地域	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	モーリシャス	USドル	投資証券	ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)	142,698.849	101.780 1,480,565,229	105.055 1,528,205,739	94.44
2	日本	日本円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	24,837,226	1.0180 25,284,296	1.0180 25,284,296	1.56

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	94.44
親投資信託受益証券	1.56
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。