有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)						(平成26年8月29日現在)
	国/ 地域	通貨	種類	銘柄名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額(円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	モーリシャス	US ドル	投資 証券	ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)	59,676.018	148.620 920,098,263	162.297 1,004,746,661	90.23
2	日本	日本円	親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	19,925,634	1.0182 20,288,280	1.0182 20,288,280	1.82

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	90.23
親投資信託受益証券	1.82
合計	92.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。