有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年2月28日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	モーリ シャス	US ドル	投資証券	ライジング・インディア・フ ォーカス・ファンド・リミテ ッド アイプロ・インド中小 型株ファンド(米ドル建)	340,185.644	429.200 21,853,020,142	394.492 20,085,791,090	96.08
2	日本	日本 円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	69,040,591	1.0141 70,014,063	1.0142 70,020,967	0.33

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.08
親投資信託受益証券	0.33
合計	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。