有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成30年2月28日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	モーリ シャス	US ドル	投資証券	ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)	353,241.129	273.140 10,359,746,034	265.871 10,083,822,357	95.54
2	日本	日本円	親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	69,040,591	1.0171 70,221,185	1.0171 70,221,185	0.67

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成30年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	95.54
親投資信託受益証券	0.67
合計	96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。