有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	1,005	90.23
親投資信託受益証券	日本	20	1.82
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	88	7.95
合計(純資産総額)	-	1,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)