有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	7,203	96.01
親投資信託受益証券	日本	70	0.93
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	230	3.06
合計(純資産総額)	-	7,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)