有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	3,382	86.67
親投資信託受益証券	日本	20	0.52
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	500	12.81
合計(純資産総額)	-	3,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)