有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	10,840	95.83
親投資信託受益証券	日本	100	0.89
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	372	3.28
合計(純資産総額)	-	11,312	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)