臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月15日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
平成28年 5月16日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成28年 6月15日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,060,951,135円
期末受益権口数	15,241,311,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,882円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,921,007,323円
期末受益権口数	15,014,238,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,938円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,624,504,778円
期末受益権口数	14,583,778,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,028円
期中騰落率	1.21%