臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/24 9:09
- 【資料】
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提出理由
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月15日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月15日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月15日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
令和 2年 5月15日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月15日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
計算期間 | 第111計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 7,053,478,947円 |
期末受益権口数 | 7,827,833,209口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,011円 |
期中騰落率 | 1.03% |
計算期間 | 第112計算期間 自 令和 2年 4月16日 至 令和 2年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 7,066,502,318円 |
期末受益権口数 | 7,812,367,722口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,045円 |
期中騰落率 | 0.71% |
計算期間 | 第113計算期間 自 令和 2年 5月16日 至 令和 2年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 7,217,263,120円 |
期末受益権口数 | 7,787,621,983口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,268円 |
期中騰落率 | 2.80% |