臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

計算期間	第186計算期間 自2026年 6月16日 至2026年 7月15日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,565,081,534円
期末受益権口数	4,182,872,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,132円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第187計算期間 自2026年 7月16日 至2026年 8月17日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,523,505,709円
期末受益権口数	4,155,309,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,073円
期中騰落率	△0.64%

計算期間	第188計算期間 自2026年 8月18日 至2026年 9月15日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,323,436,900円
期末受益権口数	3,889,234,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,974円
期中騰落率	△1.30%