臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

計算期間	第129期計算期間 自2021年 9月16日 至2021年10月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,232,829,950円
期末受益権口数	6,869,691,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,073円
期中騰落率	△1.24%

計算期間	第130期計算期間 自2021年10月16日 至2021年11月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,175,043,163円
期末受益権口数	6,835,085,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,034円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第131期計算期間 自2021年11月16日 至2021年12月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,005,460,679円
期末受益権口数	6,700,071,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,963円
期中騰落率	△0.45%