臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月16日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
平成29年11月15日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
平成29年12月15日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

計算期間	第81計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,650,283,291円
期末受益権口数	11,834,511,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,844円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第82計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,449,396,837円
期末受益権口数	11,690,173,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,794円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第83計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,381,918,766円
期末受益権口数	11,574,103,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,834円
期中騰落率	0.71%