有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 2022年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,685,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,301,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,965,383,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,513,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,084 | 円) |
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