有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 2025年4月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,455,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,851,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,604,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,188,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,022 | 円) |
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