有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,332,875,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,176,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,699,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,016,075,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,228 | 円) |
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