有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
2023年4月末日現在
Ⅰ 資産総額1,818,477,255円
Ⅱ 負債総額6,582,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,811,894,543円
Ⅳ 発行済口数3,429,749,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5283円
(1万口当たり純資産額)(5,283円)

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