有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	238,392,823	239,931,562	1.0845	1.0915
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	174,701,218	176,583,779	0.7424	0.7504
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	207,964,829	210,015,629	0.8113	0.8193
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	224,087,872	226,435,966	0.7635	0.7715
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	422,505,150	426,081,628	0.9451	0.9531
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	1,696,586,805	1,710,618,500	0.9673	0.9753
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,066,397,839	7,120,570,893	1.0435	1.0515
平成25年 4月末日	430,308,566	-	0.9762	-
5月末日	415,881,279	-	0.9936	-
6月末日	535,005,561	-	0.9355	-
7月末日	716,767,811	-	0.9623	-
8月末日	1,038,717,542	-	0.9575	-
9月末日	1,566,926,510	-	0.9806	-
10月末日	2,525,627,882	-	1.0047	-
11月末日	4,170,436,923	-	1.0311	-
12月末日	5,933,004,781	-	1.0682	-
平成26年 1月末日	6,295,746,217	-	1.0253	-
2月末日	6,671,823,739	-	1.0345	-
3月末日	7,098,360,300	-	1.0448	-
4月末日	7,322,481,840	-	1.0473	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	1,568,360,934	1,591,180,876	1.0996	1.1156
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	14,441,089,175	14,821,274,889	0.6837	0.7017
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	61,924,582,101	63,325,065,051	0.7075	0.7235
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	67,227,307,522	68,862,697,004	0.5755	0.5895
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	95,538,459,239	97,177,698,665	0.6994	0.7114
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	91,060,485,229	92,887,512,641	0.5981	0.6101
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	141,228,418,154	143,996,008,580	0.6124	0.6244
平成25年 4月末日	95,462,433,651	-	0.7184	-
5月末日	91,630,015,508	-	0.6916	-
6月末日	86,238,134,532	-	0.6260	-
7月末日	83,298,107,331	-	0.6057	-
8月末日	81,712,028,161	-	0.5789	-
9月末日	89,421,623,936	-	0.6015	-
10月末日	103,576,300,939	-	0.6214	-
11月末日	116,151,532,115	-	0.6060	-
12月末日	127,764,707,779	-	0.6098	-
平成26年 1月末日	127,425,266,308	-	0.5757	-
2月末日	133,659,426,437	-	0.5911	-
3月末日	140,627,135,669	-	0.6098	-
4月末日	142,253,512,416	-	0.6146	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	257,452,860	260,350,228	1.1107	1.1232
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	1,105,328,925	1,126,413,267	0.7077	0.7212
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	2,378,929,504	2,419,571,595	0.7902	0.8037
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,195,268,509	2,239,085,802	0.6764	0.6899
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	6,215,105,482	6,301,760,040	0.8248	0.8363
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,132,821,658	4,198,671,730	0.7218	0.7333
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,441,766,203	6,542,482,297	0.7355	0.7470
平成25年 4月末日	6,476,324,236	-	0.8519	-
5月末日	5,468,434,470	-	0.8047	-
6月末日	4,624,287,094	-	0.7372	-
7月末日	4,184,090,261	-	0.7329	-
8月末日	3,872,534,531	-	0.7039	-
9月末日	4,065,487,768	-	0.7280	-
10月末日	4,726,751,667	-	0.7491	-
11月末日	5,422,415,212	-	0.7416	-
12月末日	6,054,445,222	-	0.7428	-
平成26年 1月末日	5,921,890,837	-	0.6971	-
2月末日	6,234,366,911	-	0.7154	-
3月末日	6,328,188,663	-	0.7346	-
4月末日	6,488,554,325	-	0.7359	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	389,599,816	391,523,649	1.0126	1.0176
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	84,891,306	85,414,788	0.8108	0.8158
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,223,645,986	1,230,563,288	0.8845	0.8895
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,042,047,224	1,047,754,537	0.9129	0.9179
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,045,617,398	5,072,554,313	0.9366	0.9416
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,066,730,404	4,088,352,249	0.9404	0.9454
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,641,261,175	7,680,930,185	0.9631	0.9681
平成25年 4月末日	4,871,036,545	-	0.9533	-
5月末日	4,541,089,905	-	0.9503	-
6月末日	3,901,040,560	-	0.9223	-
7月末日	3,502,261,760	-	0.9384	-
8月末日	3,586,579,351	-	0.9347	-
9月末日	3,916,855,424	-	0.9414	-
10月末日	4,604,625,222	-	0.9538	-
11月末日	5,679,769,323	-	0.9561	-
12月末日	6,707,901,809	-	0.9577	-
平成26年 1月末日	6,981,642,946	-	0.9546	-
2月末日	7,297,464,932	-	0.9631	-
3月末日	7,629,958,577	-	0.9630	-
4月末日	8,369,847,498	-	0.9665	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	494,272,260	498,833,554	1.0836	1.0936
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,274,845,315	1,287,062,586	1.0435	1.0535
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,353,213,509	5,401,797,820	1.3222	1.3342
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	16,045,689,182	16,375,294,450	1.1197	1.1427
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	112,656,283,162	115,015,442,987	1.0983	1.1213
平成25年 4月末日	5,621,809,869	-	1.3567	-
5月末日	5,425,655,467	-	1.2915	-
6月末日	5,303,249,264	-	1.1576	-
7月末日	6,348,713,938	-	1.1353	-
8月末日	9,224,658,425	-	1.1045	-
9月末日	14,311,901,074	-	1.1388	-
10月末日	25,729,154,407	-	1.1561	-
11月末日	44,957,710,996	-	1.1410	-
12月末日	62,739,612,025	-	1.1319	-
平成26年 1月末日	72,124,807,666	-	1.0750	-
2月末日	82,194,108,891	-	1.0849	-
3月末日	102,778,568,639	-	1.1097	-
4月末日	130,679,003,826	-	1.0977	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,833,475,065	1,857,741,006	1.0578	1.0718
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,237,897,815	2,268,851,028	1.0122	1.0262
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,777,685,548	5,841,763,181	1.2623	1.2763
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	59,136,144,571	60,517,140,483	1.0705	1.0955
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	221,954,621,504	227,436,676,593	1.0122	1.0372
平成25年 4月末日	5,993,895,911	-	1.3040	-
5月末日	12,172,710,284	-	1.2689	-
6月末日	16,702,067,913	-	1.1593	-
7月末日	25,975,882,904	-	1.1607	-
8月末日	43,086,720,309	-	1.0907	-
9月末日	55,240,862,675	-	1.0819	-
10月末日	78,174,314,121	-	1.1038	-
11月末日	124,800,813,253	-	1.1183	-
12月末日	167,213,670,136	-	1.0670	-
平成26年 1月末日	180,286,791,103	-	0.9823	-
2月末日	191,827,768,605	-	0.9833	-
3月末日	209,479,785,313	-	0.9931	-
4月末日	241,941,874,709	-	1.0147	-