有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	238,392,823	239,931,562	1.0845	1.0915
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	174,701,218	176,583,779	0.7424	0.7504
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	207,964,829	210,015,629	0.8113	0.8193
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	224,087,872	226,435,966	0.7635	0.7715
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	422,505,150	426,081,628	0.9451	0.9531
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	1,696,586,805	1,710,618,500	0.9673	0.9753
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,066,397,839	7,120,570,893	1.0435	1.0515
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	6,898,825,884	6,955,621,241	0.9717	0.9797
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	4,572,007,106	4,611,911,298	0.9166	0.9246
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	3,185,596,695	3,215,074,335	0.8645	0.8725
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	2,334,976,424	2,350,370,275	0.7584	0.7634
第12特定期間末 (平成28年10月11日)	1,839,311,341	1,852,339,260	0.7059	0.7109
第13特定期間末 (平成29年 4月10日)	1,497,939,416	1,508,578,371	0.7040	0.7090
第14特定期間末 (平成29年10月10日)	2,167,106,027	2,180,979,616	0.7810	0.7860
平成28年10月末日	1,834,322,129	-	0.7065	-
11月末日	1,821,065,806	-	0.7239	-
12月末日	1,734,887,093	-	0.7434	-
平成29年 1月末日	1,674,458,795	-	0.7382	-
2月末日	1,575,747,000	-	0.7219	-
3月末日	1,536,200,638	-	0.7191	-
4月末日	1,493,159,002	-	0.7287	-
5月末日	1,516,822,801	-	0.7491	-
6月末日	1,655,886,883	-	0.7720	-
7月末日	1,812,232,729	-	0.7813	-
8月末日	2,026,172,493	-	0.7825	-
9月末日	2,180,763,922	-	0.7877	-
10月末日	2,177,475,428	-	0.7829	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	1,568,360,934	1,591,180,876	1.0996	1.1156
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	14,441,089,175	14,821,274,889	0.6837	0.7017
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	61,924,582,101	63,325,065,051	0.7075	0.7235
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	67,227,307,522	68,862,697,004	0.5755	0.5895
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	95,538,459,239	97,177,698,665	0.6994	0.7114
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	91,060,485,229	92,887,512,641	0.5981	0.6101
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	141,228,418,154	143,996,008,580	0.6124	0.6244
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	144,715,169,068	147,812,813,034	0.5606	0.5726
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	118,999,223,595	121,574,297,950	0.4621	0.4721
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	79,964,880,516	81,239,560,869	0.3450	0.3505
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	63,060,215,104	63,866,707,550	0.3128	0.3168
第12特定期間末 (平成28年10月11日)	62,791,474,518	63,506,845,371	0.3511	0.3551
第13特定期間末 (平成29年 4月10日)	57,543,110,736	58,132,251,915	0.3907	0.3947
第14特定期間末 (平成29年10月10日)	50,360,552,701	50,871,502,399	0.3943	0.3983
平成28年10月末日	64,828,646,003	-	0.3656	-
11月末日	62,488,942,096	-	0.3609	-
12月末日	65,971,418,906	-	0.3969	-
平成29年 1月末日	64,045,497,997	-	0.4039	-
2月末日	61,431,648,432	-	0.4015	-
3月末日	58,942,327,653	-	0.3968	-
4月末日	56,261,620,890	-	0.3914	-
5月末日	53,317,784,389	-	0.3815	-
6月末日	52,488,847,117	-	0.3829	-
7月末日	53,128,976,646	-	0.3966	-
8月末日	51,384,761,902	-	0.3906	-
9月末日	50,931,398,115	-	0.3961	-
10月末日	49,418,254,927	-	0.3908	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	257,452,860	260,350,228	1.1107	1.1232
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	1,105,328,925	1,126,413,267	0.7077	0.7212
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	2,378,929,504	2,419,571,595	0.7902	0.8037
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,195,268,509	2,239,085,802	0.6764	0.6899
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	6,215,105,482	6,301,760,040	0.8248	0.8363
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,132,821,658	4,198,671,730	0.7218	0.7333
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,441,766,203	6,542,482,297	0.7355	0.7470
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	8,020,925,563	8,155,464,358	0.6856	0.6971
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	7,433,635,237	7,550,147,021	0.6380	0.6480
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	5,200,083,038	5,282,262,858	0.5062	0.5142
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	3,580,035,120	3,613,080,482	0.4333	0.4373
第12特定期間末 (平成28年10月11日)	3,115,226,009	3,142,439,197	0.4579	0.4619
第13特定期間末 (平成29年 4月10日)	2,702,518,695	2,724,273,774	0.4969	0.5009
第14特定期間末 (平成29年10月10日)	2,165,912,242	2,182,811,681	0.5127	0.5167
平成28年10月末日	3,103,241,236	-	0.4704	-
11月末日	3,109,426,012	-	0.4831	-
12月末日	3,098,230,763	-	0.5119	-
平成29年 1月末日	3,040,825,723	-	0.5175	-
2月末日	2,908,338,810	-	0.5227	-
3月末日	2,841,269,927	-	0.5186	-
4月末日	2,692,479,493	-	0.5061	-
5月末日	2,580,949,096	-	0.5052	-
6月末日	2,538,725,068	-	0.5171	-
7月末日	2,422,376,125	-	0.5262	-
8月末日	2,309,149,021	-	0.5180	-
9月末日	2,217,869,976	-	0.5200	-
10月末日	2,072,125,231	-	0.5121	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	389,599,816	391,523,649	1.0126	1.0176
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	84,891,306	85,414,788	0.8108	0.8158
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,223,645,986	1,230,563,288	0.8845	0.8895
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,042,047,224	1,047,754,537	0.9129	0.9179
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,045,617,398	5,072,554,313	0.9366	0.9416
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,066,730,404	4,088,352,249	0.9404	0.9454
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,641,261,175	7,680,930,185	0.9631	0.9681
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	11,819,949,063	11,882,686,704	0.9420	0.9470
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	11,824,940,862	11,887,411,955	0.9464	0.9514
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	11,258,054,401	11,321,532,451	0.8868	0.8918
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	10,102,499,508	10,160,984,416	0.8637	0.8687
第12特定期間末 (平成28年10月11日)	9,813,596,516	9,870,697,713	0.8593	0.8643
第13特定期間末 (平成29年 4月10日)	8,739,700,443	8,791,271,139	0.8474	0.8524
第14特定期間末 (平成29年10月10日)	8,781,673,015	8,833,592,156	0.8457	0.8507
平成28年10月末日	9,845,907,619	-	0.8628	-
11月末日	9,140,592,234	-	0.8508	-
12月末日	9,243,887,129	-	0.8580	-
平成29年 1月末日	9,049,965,594	-	0.8560	-
2月末日	9,000,225,544	-	0.8568	-
3月末日	8,795,739,816	-	0.8511	-
4月末日	8,748,007,739	-	0.8544	-
5月末日	8,664,955,406	-	0.8560	-
6月末日	8,704,538,793	-	0.8541	-
7月末日	8,608,649,112	-	0.8545	-
8月末日	8,747,029,308	-	0.8514	-
9月末日	8,824,429,201	-	0.8484	-
10月末日	9,048,760,266	-	0.8516	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	494,272,260	498,833,554	1.0836	1.0936
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,274,845,315	1,287,062,586	1.0435	1.0535
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,353,213,509	5,401,797,820	1.3222	1.3342
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	16,045,689,182	16,375,294,450	1.1197	1.1427
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	112,656,283,162	115,015,442,987	1.0983	1.1213
第6特定期間末 (平成26年10月 8日)	280,426,069,724	286,986,477,342	0.9831	1.0061
第7特定期間末 (平成27年 4月 8日)	313,464,666,623	320,695,234,685	0.8671	0.8871
第8特定期間末 (平成27年10月 8日)	225,462,354,084	230,380,044,799	0.6877	0.7027
第9特定期間末 (平成28年 4月 8日)	165,757,678,381	168,289,675,042	0.5892	0.5982
第10特定期間末 (平成28年10月11日)	127,873,303,746	129,272,527,743	0.5483	0.5543
第11特定期間末 (平成29年 4月10日)	108,752,404,379	109,913,904,847	0.5618	0.5678
第12特定期間末 (平成29年10月10日)	94,670,202,582	95,657,076,563	0.5756	0.5816
平成28年10月末日	127,285,188,954	-	0.5579	-
11月末日	127,813,909,340	-	0.5786	-
12月末日	123,589,300,633	-	0.5810	-
平成29年 1月末日	122,416,177,953	-	0.5921	-
2月末日	118,567,370,723	-	0.5919	-
3月末日	113,192,546,650	-	0.5816	-
4月末日	107,867,055,988	-	0.5641	-
5月末日	105,206,541,727	-	0.5622	-
6月末日	105,271,332,943	-	0.5823	-
7月末日	104,638,570,072	-	0.5966	-
8月末日	98,505,017,973	-	0.5810	-
9月末日	96,866,399,936	-	0.5854	-
10月末日	92,975,937,984	-	0.5771	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,833,475,065	1,857,741,006	1.0578	1.0718
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,237,897,815	2,268,851,028	1.0122	1.0262
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,777,685,548	5,841,763,181	1.2623	1.2763
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	59,136,144,571	60,517,140,483	1.0705	1.0955
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	221,954,621,504	227,436,676,593	1.0122	1.0372
第6特定期間末 (平成26年10月 8日)	361,942,945,363	372,097,418,787	0.8911	0.9161
第7特定期間末 (平成27年 4月 8日)	371,187,199,108	380,479,988,204	0.7989	0.8189
第8特定期間末 (平成27年10月 8日)	266,638,491,084	273,217,483,049	0.6079	0.6229
第9特定期間末 (平成28年 4月 8日)	191,002,295,633	194,656,833,296	0.5226	0.5326
第10特定期間末 (平成28年10月11日)	130,713,651,419	132,436,536,028	0.4552	0.4612
第11特定期間末 (平成29年 4月10日)	91,721,029,158	93,122,885,920	0.3926	0.3986
第12特定期間末 (平成29年10月10日)	109,565,331,574	110,923,133,713	0.4035	0.4085
平成28年10月末日	127,068,503,270	-	0.4610	-
11月末日	116,883,881,446	-	0.4427	-
12月末日	111,971,447,675	-	0.4466	-
平成29年 1月末日	97,953,662,869	-	0.4063	-
2月末日	99,047,337,389	-	0.4194	-
3月末日	95,877,062,060	-	0.4106	-
4月末日	97,978,247,372	-	0.4188	-
5月末日	99,205,605,792	-	0.4208	-
6月末日	103,535,770,887	-	0.4299	-
7月末日	104,493,817,406	-	0.4231	-
8月末日	110,309,062,412	-	0.4295	-
9月末日	114,423,264,859	-	0.4256	-
10月末日	114,720,775,143	-	0.4067	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,200,658,241	6,225,228,711	1.0094	1.0134
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	17,142,681,893	17,208,273,625	1.0454	1.0494
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	24,426,415,550	24,551,437,900	1.1723	1.1783
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	22,774,286,604	23,024,781,816	1.0910	1.1030
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	23,136,746,579	23,514,667,792	0.9183	0.9333
第6特定期間末 (平成28年10月11日)	21,078,188,337	21,461,890,762	0.8240	0.8390
第7特定期間末 (平成29年 4月10日)	21,976,314,208	22,378,963,757	0.8187	0.8337
第8特定期間末 (平成29年10月10日)	28,695,004,826	29,253,023,154	0.7713	0.7863
平成28年10月末日	21,608,904,621	-	0.8421	-
11月末日	21,988,930,442	-	0.8802	-
12月末日	22,862,278,228	-	0.9077	-
平成29年 1月末日	22,432,158,530	-	0.8773	-
2月末日	22,096,922,249	-	0.8563	-
3月末日	22,179,585,293	-	0.8362	-
4月末日	22,434,786,025	-	0.8289	-
5月末日	22,280,004,967	-	0.8194	-
6月末日	23,684,555,623	-	0.8183	-
7月末日	24,497,873,034	-	0.7980	-
8月末日	26,091,751,700	-	0.7797	-
9月末日	28,575,407,662	-	0.7840	-
10月末日	30,310,093,619	-	0.7808	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落) (円)	1口当たり 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	1,835,325,459	1,847,783,272	1.0313	1.0383
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	5,716,638,969	5,755,433,145	1.0315	1.0385
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	6,688,675,581	6,733,670,059	1.0406	1.0476
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	4,798,195,771	4,836,690,570	0.8725	0.8795
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	3,286,124,650	3,318,581,424	0.7087	0.7157
第6特定期間末 (平成28年10月11日)	2,631,529,855	2,660,326,958	0.6397	0.6467
第7特定期間末 (平成29年 4月10日)	3,096,150,063	3,128,306,316	0.6740	0.6810
第8特定期間末 (平成29年10月10日)	3,912,529,227	3,952,095,126	0.6922	0.6992
平成28年10月末日	2,708,737,771	-	0.6594	-
11月末日	2,627,696,806	-	0.6300	-
12月末日	2,858,975,664	-	0.6552	-
平成29年 1月末日	2,757,728,117	-	0.6376	-
2月末日	2,728,754,132	-	0.6560	-
3月末日	3,152,669,407	-	0.6847	-
4月末日	3,141,401,060	-	0.6726	-
5月末日	3,217,202,557	-	0.6883	-
6月末日	3,522,719,289	-	0.7232	-
7月末日	3,691,162,964	-	0.7239	-
8月末日	3,809,487,441	-	0.7158	-
9月末日	4,041,355,866	-	0.7137	-
10月末日	3,920,661,683	-	0.6851	-