有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

①【純資産の推移】
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月11日)	174,701,218	176,583,779	0.7424	0.7504
第3特定期間末 (2012年 4月 9日)	207,964,829	210,015,629	0.8113	0.8193
第4特定期間末 (2012年10月 9日)	224,087,872	226,435,966	0.7635	0.7715
第5特定期間末 (2013年 4月 8日)	422,505,150	426,081,628	0.9451	0.9531
第6特定期間末 (2013年10月 8日)	1,696,586,805	1,710,618,500	0.9673	0.9753
第7特定期間末 (2014年 4月 8日)	7,066,397,839	7,120,570,893	1.0435	1.0515
第8特定期間末 (2014年10月 8日)	6,898,825,884	6,955,621,241	0.9717	0.9797
第9特定期間末 (2015年 4月 8日)	4,572,007,106	4,611,911,298	0.9166	0.9246
第10特定期間末 (2015年10月 8日)	3,185,596,695	3,215,074,335	0.8645	0.8725
第11特定期間末 (2016年 4月 8日)	2,334,976,424	2,350,370,275	0.7584	0.7634
第12特定期間末 (2016年10月11日)	1,839,311,341	1,852,339,260	0.7059	0.7109
第13特定期間末 (2017年 4月10日)	1,497,939,416	1,508,578,371	0.7040	0.7090
第14特定期間末 (2017年10月10日)	2,167,106,027	2,180,979,616	0.7810	0.7860
第15特定期間末 (2018年 4月 9日)	2,612,726,287	2,630,390,933	0.7395	0.7445
第16特定期間末 (2018年10月 9日)	2,262,489,378	2,278,618,982	0.7013	0.7063
第17特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,903,818,774	1,918,257,227	0.6593	0.6643
第18特定期間末 (2019年10月 8日)	1,397,332,195	1,408,952,779	0.6012	0.6062
第19特定期間末 (2020年 4月 8日)	966,586,492	976,010,780	0.5128	0.5178
第20特定期間末 (2020年10月 8日)	937,608,083	945,939,557	0.5627	0.5677
第21特定期間末 (2021年 4月 8日)	859,271,733	866,560,467	0.5895	0.5945
2020年 4月末日	975,691,952	-	0.5202	-
5月末日	1,018,849,661	-	0.5413	-
6月末日	1,002,319,568	-	0.5519	-
7月末日	996,537,186	-	0.5672	-
8月末日	975,637,131	-	0.5764	-
9月末日	932,021,371	-	0.5591	-
10月末日	875,205,190	-	0.5473	-
11月末日	917,409,777	-	0.5751	-
12月末日	900,979,001	-	0.5863	-
2021年 1月末日	866,694,969	-	0.5789	-
2月末日	867,418,612	-	0.5938	-
3月末日	857,501,864	-	0.5866	-
4月末日	867,706,933	-	0.5959	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月11日)	14,441,089,175	14,821,274,889	0.6837	0.7017
第3特定期間末 (2012年 4月 9日)	61,924,582,101	63,325,065,051	0.7075	0.7235
第4特定期間末 (2012年10月 9日)	67,227,307,522	68,862,697,004	0.5755	0.5895
第5特定期間末 (2013年 4月 8日)	95,538,459,239	97,177,698,665	0.6994	0.7114
第6特定期間末 (2013年10月 8日)	91,060,485,229	92,887,512,641	0.5981	0.6101
第7特定期間末 (2014年 4月 8日)	141,228,418,154	143,996,008,580	0.6124	0.6244
第8特定期間末 (2014年10月 8日)	144,715,169,068	147,812,813,034	0.5606	0.5726
第9特定期間末 (2015年 4月 8日)	118,999,223,595	121,574,297,950	0.4621	0.4721
第10特定期間末 (2015年10月 8日)	79,964,880,516	81,239,560,869	0.3450	0.3505
第11特定期間末 (2016年 4月 8日)	63,060,215,104	63,866,707,550	0.3128	0.3168
第12特定期間末 (2016年10月11日)	62,791,474,518	63,506,845,371	0.3511	0.3551
第13特定期間末 (2017年 4月10日)	57,543,110,736	58,132,251,915	0.3907	0.3947
第14特定期間末 (2017年10月10日)	50,360,552,701	50,871,502,399	0.3943	0.3983
第15特定期間末 (2018年 4月 9日)	39,759,567,846	40,228,139,606	0.3394	0.3434
第16特定期間末 (2018年10月 9日)	31,017,337,922	31,426,065,529	0.3036	0.3076
第17特定期間末 (2019年 4月 8日)	26,371,253,646	26,747,216,029	0.2806	0.2846
第18特定期間末 (2019年10月 8日)	21,609,926,359	21,962,245,883	0.2453	0.2493
第19特定期間末 (2020年 4月 8日)	12,501,356,451	12,699,496,108	0.1577	0.1602
第20特定期間末 (2020年10月 8日)	10,727,880,936	10,912,137,228	0.1456	0.1481
第21特定期間末 (2021年 4月 8日)	9,810,743,849	9,979,553,237	0.1453	0.1478
2020年 4月末日	12,261,657,349	-	0.1559	-
5月末日	12,552,186,052	-	0.1607	-
6月末日	12,109,774,497	-	0.1575	-
7月末日	12,188,372,015	-	0.1613	-
8月末日	11,466,180,948	-	0.1539	-
9月末日	10,759,865,724	-	0.1455	-
10月末日	10,160,267,362	-	0.1390	-
11月末日	10,991,816,622	-	0.1526	-
12月末日	10,686,857,869	-	0.1547	-
2021年 1月末日	10,028,436,123	-	0.1465	-
2月末日	9,967,640,054	-	0.1464	-
3月末日	9,670,498,199	-	0.1430	-
4月末日	9,861,395,552	-	0.1499	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月11日)	1,105,328,925	1,126,413,267	0.7077	0.7212
第3特定期間末 (2012年 4月 9日)	2,378,929,504	2,419,571,595	0.7902	0.8037
第4特定期間末 (2012年10月 9日)	2,195,268,509	2,239,085,802	0.6764	0.6899
第5特定期間末 (2013年 4月 8日)	6,215,105,482	6,301,760,040	0.8248	0.8363
第6特定期間末 (2013年10月 8日)	4,132,821,658	4,198,671,730	0.7218	0.7333
第7特定期間末 (2014年 4月 8日)	6,441,766,203	6,542,482,297	0.7355	0.7470
第8特定期間末 (2014年10月 8日)	8,020,925,563	8,155,464,358	0.6856	0.6971
第9特定期間末 (2015年 4月 8日)	7,433,635,237	7,550,147,021	0.6380	0.6480
第10特定期間末 (2015年10月 8日)	5,200,083,038	5,282,262,858	0.5062	0.5142
第11特定期間末 (2016年 4月 8日)	3,580,035,120	3,613,080,482	0.4333	0.4373
第12特定期間末 (2016年10月11日)	3,115,226,009	3,142,439,197	0.4579	0.4619
第13特定期間末 (2017年 4月10日)	2,702,518,695	2,724,273,774	0.4969	0.5009
第14特定期間末 (2017年10月10日)	2,165,912,242	2,182,811,681	0.5127	0.5167
第15特定期間末 (2018年 4月 9日)	1,935,071,226	1,951,018,023	0.4854	0.4894
第16特定期間末 (2018年10月 9日)	1,466,767,308	1,479,992,682	0.4436	0.4476
第17特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,354,556,929	1,366,964,356	0.4367	0.4407
第18特定期間末 (2019年10月 8日)	1,147,311,814	1,159,046,387	0.3911	0.3951
第19特定期間末 (2020年 4月 8日)	703,829,528	713,841,968	0.2812	0.2852
第20特定期間末 (2020年10月 8日)	713,476,883	722,953,837	0.3011	0.3051
第21特定期間末 (2021年 4月 8日)	743,523,593	752,517,738	0.3307	0.3347
2020年 4月末日	731,398,225	-	0.2918	-
5月末日	761,012,872	-	0.3035	-
6月末日	758,298,176	-	0.3066	-
7月末日	753,469,061	-	0.3123	-
8月末日	752,991,030	-	0.3133	-
9月末日	714,014,030	-	0.2991	-
10月末日	691,027,715	-	0.2934	-
11月末日	741,651,133	-	0.3203	-
12月末日	754,978,944	-	0.3277	-
2021年 1月末日	731,060,321	-	0.3192	-
2月末日	737,237,801	-	0.3262	-
3月末日	742,047,413	-	0.3291	-
4月末日	736,147,992	-	0.3373	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月11日)	84,891,306	85,414,788	0.8108	0.8158
第3特定期間末 (2012年 4月 9日)	1,223,645,986	1,230,563,288	0.8845	0.8895
第4特定期間末 (2012年10月 9日)	1,042,047,224	1,047,754,537	0.9129	0.9179
第5特定期間末 (2013年 4月 8日)	5,045,617,398	5,072,554,313	0.9366	0.9416
第6特定期間末 (2013年10月 8日)	4,066,730,404	4,088,352,249	0.9404	0.9454
第7特定期間末 (2014年 4月 8日)	7,641,261,175	7,680,930,185	0.9631	0.9681
第8特定期間末 (2014年10月 8日)	11,819,949,063	11,882,686,704	0.9420	0.9470
第9特定期間末 (2015年 4月 8日)	11,824,940,862	11,887,411,955	0.9464	0.9514
第10特定期間末 (2015年10月 8日)	11,258,054,401	11,321,532,451	0.8868	0.8918
第11特定期間末 (2016年 4月 8日)	10,102,499,508	10,160,984,416	0.8637	0.8687
第12特定期間末 (2016年10月11日)	9,813,596,516	9,870,697,713	0.8593	0.8643
第13特定期間末 (2017年 4月10日)	8,739,700,443	8,791,271,139	0.8474	0.8524
第14特定期間末 (2017年10月10日)	8,781,673,015	8,833,592,156	0.8457	0.8507
第15特定期間末 (2018年 4月 9日)	9,052,805,201	9,108,671,149	0.8102	0.8152
第16特定期間末 (2018年10月 9日)	7,830,604,000	7,880,623,909	0.7827	0.7877
第17特定期間末 (2019年 4月 8日)	4,544,081,542	4,573,770,870	0.7653	0.7703
第18特定期間末 (2019年10月 8日)	3,733,466,965	3,758,334,140	0.7507	0.7557
第19特定期間末 (2020年 4月 8日)	2,922,691,430	2,945,551,106	0.6393	0.6443
第20特定期間末 (2020年10月 8日)	3,049,612,528	3,072,164,785	0.6761	0.6811
第21特定期間末 (2021年 4月 8日)	2,394,463,466	2,411,958,932	0.6843	0.6893
2020年 4月末日	2,999,213,677	-	0.6640	-
5月末日	3,024,010,457	-	0.6741	-
6月末日	3,040,596,635	-	0.6770	-
7月末日	3,156,220,574	-	0.6823	-
8月末日	3,147,815,455	-	0.6873	-
9月末日	3,048,379,309	-	0.6746	-
10月末日	2,929,080,033	-	0.6722	-
11月末日	2,916,619,527	-	0.6955	-
12月末日	2,573,495,758	-	0.6956	-
2021年 1月末日	2,498,903,307	-	0.6901	-
2月末日	2,451,496,438	-	0.6901	-
3月末日	2,400,963,646	-	0.6858	-
4月末日	2,285,409,439	-	0.6840	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年 4月 9日)	494,272,260	498,833,554	1.0836	1.0936
第2特定期間末 (2012年10月 9日)	1,274,845,315	1,287,062,586	1.0435	1.0535
第3特定期間末 (2013年 4月 8日)	5,353,213,509	5,401,797,820	1.3222	1.3342
第4特定期間末 (2013年10月 8日)	16,045,689,182	16,375,294,450	1.1197	1.1427
第5特定期間末 (2014年 4月 8日)	112,656,283,162	115,015,442,987	1.0983	1.1213
第6特定期間末 (2014年10月 8日)	280,426,069,724	286,986,477,342	0.9831	1.0061
第7特定期間末 (2015年 4月 8日)	313,464,666,623	320,695,234,685	0.8671	0.8871
第8特定期間末 (2015年10月 8日)	225,462,354,084	230,380,044,799	0.6877	0.7027
第9特定期間末 (2016年 4月 8日)	165,757,678,381	168,289,675,042	0.5892	0.5982
第10特定期間末 (2016年10月11日)	127,873,303,746	129,272,527,743	0.5483	0.5543
第11特定期間末 (2017年 4月10日)	108,752,404,379	109,913,904,847	0.5618	0.5678
第12特定期間末 (2017年10月10日)	94,670,202,582	95,657,076,563	0.5756	0.5816
第13特定期間末 (2018年 4月 9日)	74,404,417,479	75,281,070,172	0.5092	0.5152
第14特定期間末 (2018年10月 9日)	59,311,205,244	60,081,049,231	0.4623	0.4683
第15特定期間末 (2019年 4月 8日)	51,386,362,570	52,096,313,544	0.4343	0.4403
第16特定期間末 (2019年10月 8日)	40,923,794,280	41,580,407,995	0.3740	0.3800
第17特定期間末 (2020年 4月 8日)	26,726,690,396	27,109,522,927	0.2793	0.2833
第18特定期間末 (2020年10月 8日)	28,921,987,393	29,279,605,481	0.3235	0.3275
第19特定期間末 (2021年 4月 8日)	28,309,906,419	28,632,013,025	0.3516	0.3556
2020年 4月末日	28,988,874,623	-	0.3033	-
5月末日	29,806,073,239	-	0.3126	-
6月末日	30,308,985,087	-	0.3230	-
7月末日	30,573,691,306	-	0.3303	-
8月末日	30,997,972,479	-	0.3401	-
9月末日	28,989,214,494	-	0.3238	-
10月末日	27,736,669,038	-	0.3129	-
11月末日	29,088,956,167	-	0.3362	-
12月末日	29,051,220,906	-	0.3431	-
2021年 1月末日	28,680,438,252	-	0.3440	-
2月末日	29,255,358,260	-	0.3563	-
3月末日	28,854,208,648	-	0.3568	-
4月末日	28,359,651,023	-	0.3562	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年 4月 9日)	1,833,475,065	1,857,741,006	1.0578	1.0718
第2特定期間末 (2012年10月 9日)	2,237,897,815	2,268,851,028	1.0122	1.0262
第3特定期間末 (2013年 4月 8日)	5,777,685,548	5,841,763,181	1.2623	1.2763
第4特定期間末 (2013年10月 8日)	59,136,144,571	60,517,140,483	1.0705	1.0955
第5特定期間末 (2014年 4月 8日)	221,954,621,504	227,436,676,593	1.0122	1.0372
第6特定期間末 (2014年10月 8日)	361,942,945,363	372,097,418,787	0.8911	0.9161
第7特定期間末 (2015年 4月 8日)	371,187,199,108	380,479,988,204	0.7989	0.8189
第8特定期間末 (2015年10月 8日)	266,638,491,084	273,217,483,049	0.6079	0.6229
第9特定期間末 (2016年 4月 8日)	191,002,295,633	194,656,833,296	0.5226	0.5326
第10特定期間末 (2016年10月11日)	130,713,651,419	132,436,536,028	0.4552	0.4612
第11特定期間末 (2017年 4月10日)	91,721,029,158	93,122,885,920	0.3926	0.3986
第12特定期間末 (2017年10月10日)	109,565,331,574	110,923,133,713	0.4035	0.4085
第13特定期間末 (2018年 4月 9日)	102,671,514,461	104,153,013,534	0.3465	0.3515
第14特定期間末 (2018年10月 9日)	59,949,365,217	60,944,567,782	0.2410	0.2450
第15特定期間末 (2019年 4月 8日)	63,783,483,300	64,733,782,602	0.2685	0.2725
第16特定期間末 (2019年10月 8日)	56,320,416,203	57,188,948,102	0.2594	0.2634
第17特定期間末 (2020年 4月 8日)	37,213,256,517	37,796,271,287	0.1915	0.1945
第18特定期間末 (2020年10月 8日)	30,452,934,015	30,971,503,953	0.1762	0.1792
第19特定期間末 (2021年 4月 8日)	26,277,568,463	26,713,859,668	0.1807	0.1837
2020年 4月末日	37,611,763,730	-	0.1953	-
5月末日	38,675,727,485	-	0.2041	-
6月末日	38,151,706,480	-	0.2052	-
7月末日	35,590,518,666	-	0.1948	-
8月末日	34,126,065,217	-	0.1917	-
9月末日	30,950,265,937	-	0.1780	-
10月末日	27,643,106,685	-	0.1642	-
11月末日	29,106,498,760	-	0.1792	-
12月末日	29,162,127,608	-	0.1904	-
2021年 1月末日	28,709,560,833	-	0.1909	-
2月末日	28,950,185,777	-	0.1948	-
3月末日	25,906,775,920	-	0.1772	-
4月末日	26,097,394,297	-	0.1814	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	6,200,658,241	6,225,228,711	1.0094	1.0134
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	17,142,681,893	17,208,273,625	1.0454	1.0494
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	24,426,415,550	24,551,437,900	1.1723	1.1783
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	22,774,286,604	23,024,781,816	1.0910	1.1030
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	23,136,746,579	23,514,667,792	0.9183	0.9333
第6特定期間末 (2016年10月11日)	21,078,188,337	21,461,890,762	0.8240	0.8390
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	21,976,314,208	22,378,963,757	0.8187	0.8337
第8特定期間末 (2017年10月10日)	28,695,004,826	29,253,023,154	0.7713	0.7863
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	33,190,030,989	33,529,314,187	0.6848	0.6918
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	28,795,481,451	29,088,428,233	0.6881	0.6951
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	23,747,854,871	24,000,657,765	0.6576	0.6646
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	19,699,740,664	19,924,493,226	0.6136	0.6206
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	14,534,640,618	14,729,624,823	0.5218	0.5288
第14特定期間末 (2020年10月 8日)	13,890,556,602	14,076,798,187	0.5221	0.5291
第15特定期間末 (2021年 4月 8日)	12,397,312,766	12,561,685,373	0.5280	0.5350
2020年 4月末日	14,888,272,600	-	0.5343	-
5月末日	15,134,956,401	-	0.5430	-
6月末日	14,994,743,645	-	0.5433	-
7月末日	14,338,915,469	-	0.5287	-
8月末日	14,388,470,039	-	0.5334	-
9月末日	13,953,129,773	-	0.5228	-
10月末日	13,403,936,129	-	0.5119	-
11月末日	13,408,301,497	-	0.5228	-
12月末日	13,041,051,399	-	0.5182	-
2021年 1月末日	12,758,351,600	-	0.5156	-
2月末日	12,444,950,650	-	0.5214	-
3月末日	12,617,804,872	-	0.5365	-
4月末日	11,915,535,786	-	0.5237	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	1,835,325,459	1,847,783,272	1.0313	1.0383
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	5,716,638,969	5,755,433,145	1.0315	1.0385
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	6,688,675,581	6,733,670,059	1.0406	1.0476
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	4,798,195,771	4,836,690,570	0.8725	0.8795
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	3,286,124,650	3,318,581,424	0.7087	0.7157
第6特定期間末 (2016年10月11日)	2,631,529,855	2,660,326,958	0.6397	0.6467
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	3,096,150,063	3,128,306,316	0.6740	0.6810
第8特定期間末 (2017年10月10日)	3,912,529,227	3,952,095,126	0.6922	0.6992
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	3,747,978,985	3,788,375,101	0.6495	0.6565
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	2,927,306,681	2,958,710,538	0.6525	0.6595
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	2,341,811,135	2,367,736,563	0.6323	0.6393
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	2,132,463,060	2,157,733,095	0.5907	0.5977
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	1,422,755,741	1,447,238,136	0.4068	0.4138
第14特定期間末 (2020年10月 8日)	1,644,420,441	1,669,163,571	0.4652	0.4722
第15特定期間末 (2021年 4月 8日)	2,044,339,918	2,072,577,125	0.5068	0.5138
2020年 4月末日	1,513,643,914	-	0.4262	-
5月末日	1,639,088,528	-	0.4643	-
6月末日	1,557,648,351	-	0.4478	-
7月末日	1,602,403,342	-	0.4582	-
8月末日	1,616,535,788	-	0.4682	-
9月末日	1,590,945,231	-	0.4468	-
10月末日	1,610,584,971	-	0.4600	-
11月末日	1,716,268,168	-	0.5012	-
12月末日	1,890,093,860	-	0.4993	-
2021年 1月末日	1,870,162,487	-	0.4900	-
2月末日	1,944,788,666	-	0.4825	-
3月末日	2,036,883,606	-	0.5053	-
4月末日	2,045,636,565	-	0.5081	-