有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

①【純資産の推移】
平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	238,392,823	239,931,562	1.0845	1.0915
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	174,701,218	176,583,779	0.7424	0.7504
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	207,964,829	210,015,629	0.8113	0.8193
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	224,087,872	226,435,966	0.7635	0.7715
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	422,505,150	426,081,628	0.9451	0.9531
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	1,696,586,805	1,710,618,500	0.9673	0.9753
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,066,397,839	7,120,570,893	1.0435	1.0515
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	6,898,825,884	6,955,621,241	0.9717	0.9797
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	4,572,007,106	4,611,911,298	0.9166	0.9246
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	3,185,596,695	3,215,074,335	0.8645	0.8725
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	2,334,976,424	2,350,370,275	0.7584	0.7634
平成27年 4月末日	4,380,909,267	-	0.9304	-
5月末日	4,275,437,723	-	0.9409	-
6月末日	4,027,242,506	-	0.9240	-
7月末日	3,763,498,556	-	0.9181	-
8月末日	3,448,445,537	-	0.8997	-
9月末日	3,204,554,536	-	0.8597	-
10月末日	3,121,621,741	-	0.8639	-
11月末日	3,003,503,762	-	0.8445	-
12月末日	2,834,822,780	-	0.8339	-
平成28年 1月末日	2,670,013,651	-	0.7982	-
2月末日	2,450,622,442	-	0.7528	-
3月末日	2,445,356,504	-	0.7915	-
4月末日	2,326,942,392	-	0.7848	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	1,568,360,934	1,591,180,876	1.0996	1.1156
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	14,441,089,175	14,821,274,889	0.6837	0.7017
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	61,924,582,101	63,325,065,051	0.7075	0.7235
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	67,227,307,522	68,862,697,004	0.5755	0.5895
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	95,538,459,239	97,177,698,665	0.6994	0.7114
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	91,060,485,229	92,887,512,641	0.5981	0.6101
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	141,228,418,154	143,996,008,580	0.6124	0.6244
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	144,715,169,068	147,812,813,034	0.5606	0.5726
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	118,999,223,595	121,574,297,950	0.4621	0.4721
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	79,964,880,516	81,239,560,869	0.3450	0.3505
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	63,060,215,104	63,866,707,550	0.3128	0.3168
平成27年 4月末日	125,653,337,046	-	0.4879	-
5月末日	119,264,198,478	-	0.4641	-
6月末日	114,540,894,403	-	0.4512	-
7月末日	106,095,538,932	-	0.4248	-
8月末日	93,926,171,299	-	0.3809	-
9月末日	74,194,799,672	-	0.3177	-
10月末日	79,029,189,388	-	0.3473	-
11月末日	81,543,843,333	-	0.3648	-
12月末日	73,134,284,226	-	0.3410	-
平成28年 1月末日	65,780,626,923	-	0.3104	-
2月末日	62,175,454,963	-	0.3004	-
3月末日	68,565,647,347	-	0.3382	-
4月末日	68,127,016,994	-	0.3429	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	257,452,860	260,350,228	1.1107	1.1232
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	1,105,328,925	1,126,413,267	0.7077	0.7212
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	2,378,929,504	2,419,571,595	0.7902	0.8037
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,195,268,509	2,239,085,802	0.6764	0.6899
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	6,215,105,482	6,301,760,040	0.8248	0.8363
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,132,821,658	4,198,671,730	0.7218	0.7333
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,441,766,203	6,542,482,297	0.7355	0.7470
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	8,020,925,563	8,155,464,358	0.6856	0.6971
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	7,433,635,237	7,550,147,021	0.6380	0.6480
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	5,200,083,038	5,282,262,858	0.5062	0.5142
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	3,580,035,120	3,613,080,482	0.4333	0.4373
平成27年 4月末日	7,589,501,057	-	0.6589	-
5月末日	7,288,543,066	-	0.6415	-
6月末日	6,830,147,192	-	0.6178	-
7月末日	6,386,234,893	-	0.5940	-
8月末日	5,688,459,259	-	0.5444	-
9月末日	4,949,072,059	-	0.4823	-
10月末日	5,125,677,216	-	0.5068	-
11月末日	5,023,517,443	-	0.5142	-
12月末日	4,452,435,551	-	0.4810	-
平成28年 1月末日	3,988,002,469	-	0.4385	-
2月末日	3,694,005,340	-	0.4208	-
3月末日	3,975,279,132	-	0.4658	-
4月末日	3,815,830,467	-	0.4684	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 4月 8日)	389,599,816	391,523,649	1.0126	1.0176
第2特定期間末 (平成23年10月11日)	84,891,306	85,414,788	0.8108	0.8158
第3特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,223,645,986	1,230,563,288	0.8845	0.8895
第4特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,042,047,224	1,047,754,537	0.9129	0.9179
第5特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,045,617,398	5,072,554,313	0.9366	0.9416
第6特定期間末 (平成25年10月 8日)	4,066,730,404	4,088,352,249	0.9404	0.9454
第7特定期間末 (平成26年 4月 8日)	7,641,261,175	7,680,930,185	0.9631	0.9681
第8特定期間末 (平成26年10月 8日)	11,819,949,063	11,882,686,704	0.9420	0.9470
第9特定期間末 (平成27年 4月 8日)	11,824,940,862	11,887,411,955	0.9464	0.9514
第10特定期間末 (平成27年10月 8日)	11,258,054,401	11,321,532,451	0.8868	0.8918
第11特定期間末 (平成28年 4月 8日)	10,102,499,508	10,160,984,416	0.8637	0.8687
平成27年 4月末日	11,672,177,492	-	0.9469	-
5月末日	11,216,162,106	-	0.9400	-
6月末日	13,441,799,894	-	0.9214	-
7月末日	12,441,821,337	-	0.9249	-
8月末日	11,910,913,028	-	0.9093	-
9月末日	11,225,489,183	-	0.8798	-
10月末日	11,353,882,419	-	0.8993	-
11月末日	11,147,645,601	-	0.8994	-
12月末日	10,623,413,427	-	0.8819	-
平成28年 1月末日	10,257,327,541	-	0.8578	-
2月末日	10,041,201,632	-	0.8443	-
3月末日	10,151,531,628	-	0.8671	-
4月末日	10,345,691,438	-	0.8734	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	494,272,260	498,833,554	1.0836	1.0936
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	1,274,845,315	1,287,062,586	1.0435	1.0535
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,353,213,509	5,401,797,820	1.3222	1.3342
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	16,045,689,182	16,375,294,450	1.1197	1.1427
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	112,656,283,162	115,015,442,987	1.0983	1.1213
第6特定期間末 (平成26年10月 8日)	280,426,069,724	286,986,477,342	0.9831	1.0061
第7特定期間末 (平成27年 4月 8日)	313,464,666,623	320,695,234,685	0.8671	0.8871
第8特定期間末 (平成27年10月 8日)	225,462,354,084	230,380,044,799	0.6877	0.7027
第9特定期間末 (平成28年 4月 8日)	165,757,678,381	168,289,675,042	0.5892	0.5982
平成27年 4月末日	327,099,359,096	-	0.9037	-
5月末日	314,007,810,605	-	0.8748	-
6月末日	292,882,221,115	-	0.8323	-
7月末日	270,482,139,997	-	0.7931	-
8月末日	244,759,187,467	-	0.7336	-
9月末日	221,761,145,987	-	0.6741	-
10月末日	222,728,951,357	-	0.6917	-
11月末日	221,294,140,055	-	0.7007	-
12月末日	207,746,239,606	-	0.6755	-
平成28年 1月末日	188,330,123,782	-	0.6198	-
2月末日	172,057,387,155	-	0.5883	-
3月末日	179,677,656,460	-	0.6356	-
4月末日	170,185,615,352	-	0.6193	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 4月 9日)	1,833,475,065	1,857,741,006	1.0578	1.0718
第2特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,237,897,815	2,268,851,028	1.0122	1.0262
第3特定期間末 (平成25年 4月 8日)	5,777,685,548	5,841,763,181	1.2623	1.2763
第4特定期間末 (平成25年10月 8日)	59,136,144,571	60,517,140,483	1.0705	1.0955
第5特定期間末 (平成26年 4月 8日)	221,954,621,504	227,436,676,593	1.0122	1.0372
第6特定期間末 (平成26年10月 8日)	361,942,945,363	372,097,418,787	0.8911	0.9161
第7特定期間末 (平成27年 4月 8日)	371,187,199,108	380,479,988,204	0.7989	0.8189
第8特定期間末 (平成27年10月 8日)	266,638,491,084	273,217,483,049	0.6079	0.6229
第9特定期間末 (平成28年 4月 8日)	191,002,295,633	194,656,833,296	0.5226	0.5326
平成27年 4月末日	358,874,820,652	-	0.7770	-
5月末日	366,802,546,737	-	0.7902	-
6月末日	346,978,470,549	-	0.7472	-
7月末日	331,577,104,110	-	0.7252	-
8月末日	290,941,881,041	-	0.6536	-
9月末日	260,096,065,632	-	0.5912	-
10月末日	267,806,002,357	-	0.6227	-
11月末日	264,825,634,651	-	0.6284	-
12月末日	242,313,122,129	-	0.6018	-
平成28年 1月末日	220,702,623,159	-	0.5572	-
2月末日	199,732,751,151	-	0.5271	-
3月末日	204,730,663,118	-	0.5569	-
4月末日	198,448,958,316	-	0.5523	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,200,658,241	6,225,228,711	1.0094	1.0134
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	17,142,681,893	17,208,273,625	1.0454	1.0494
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	24,426,415,550	24,551,437,900	1.1723	1.1783
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	22,774,286,604	23,024,781,816	1.0910	1.1030
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	23,136,746,579	23,514,667,792	0.9183	0.9333
平成27年 4月末日	25,758,076,495	-	1.1604	-
5月末日	26,246,910,641	-	1.2024	-
6月末日	25,587,265,194	-	1.1638	-
7月末日	25,126,476,458	-	1.1842	-
8月末日	24,093,476,961	-	1.1349	-
9月末日	22,838,200,527	-	1.0881	-
10月末日	24,174,867,356	-	1.1168	-
11月末日	25,529,880,483	-	1.1253	-
12月末日	25,911,354,339	-	1.0799	-
平成28年 1月末日	25,056,384,750	-	1.0276	-
2月末日	24,049,381,791	-	0.9645	-
3月末日	24,295,232,164	-	0.9683	-
4月末日	24,212,539,810	-	0.9564	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	1,835,325,459	1,847,783,272	1.0313	1.0383
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	5,716,638,969	5,755,433,145	1.0315	1.0385
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	6,688,675,581	6,733,670,059	1.0406	1.0476
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	4,798,195,771	4,836,690,570	0.8725	0.8795
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	3,286,124,650	3,318,581,424	0.7087	0.7157
平成27年 4月末日	6,490,957,110	-	1.0119	-
5月末日	6,455,598,352	-	1.0353	-
6月末日	5,912,049,630	-	0.9835	-
7月末日	5,471,537,401	-	0.9519	-
8月末日	5,002,962,059	-	0.8970	-
9月末日	4,667,889,731	-	0.8423	-
10月末日	4,871,935,069	-	0.8909	-
11月末日	4,891,313,081	-	0.9065	-
12月末日	4,269,947,951	-	0.8410	-
平成28年 1月末日	3,756,551,436	-	0.7570	-
2月末日	3,457,539,961	-	0.7240	-
3月末日	3,620,398,731	-	0.7726	-
4月末日	3,451,239,593	-	0.7591	-