剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成25年 1月22日至 平成26年 1月20日	第 4 期自 平成26年 1月21日至 平成27年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△92,446,412	53,201,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		384,075,548	277,592,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		393,184,458	306,139,154
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,184,458	306,139,154
剰余金減少額又は欠損金増加額		325,183,235	195,927,642
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,183,235	195,927,642
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		277,592,521	742,222,280

2015/04/17 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日)

2015/04/17 9:10