有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 220,139,895 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102,270 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,037,625 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 175,929,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 ( 1万口当たり 12,507 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 24,773,773,226 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,005,451,743 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,768,321,483 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,519,251,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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