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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	67,191,893
Ⅱ 負債総額	31,177
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,160,716
Ⅳ 発行済口数	47,449,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4154
(10,000口当たり)	(14,154	)

開示資料

決算

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