PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/21-2025/05/20)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,141,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,815 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,120,964 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,886,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9715 | |
| (10,000口当たり) | (19,715 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,141,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,815 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,120,964 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,886,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9715 | |
| (10,000口当たり) | (19,715 | ) |
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