PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,229,715 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,081 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,206,634 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,332,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5195 | |
| (10,000口当たり) | (15,195 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,229,715 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,081 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,206,634 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,332,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5195 | |
| (10,000口当たり) | (15,195 | ) |
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