剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	17,603	175,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,767,346	△2,415,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	901,818	539,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,818	538,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	929
剰余金減少額又は欠損金増加額	658,852	178,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	658,852	178,059
分配金	※2 2,159,544	※2 2,139,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,415,771	△418,364

2014/10/10 10:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/10 10:18

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	9,050,818,625	9,171,451,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,287,570,584	4,346,507,576

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/10/10 10:18