- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
平成27年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1特定期間 | 自平成23年 2月10日 至平成23年 7月11日 | 分配付: 分配落: | 12,289,979 12,247,985 | 分配付: 分配落: | 1.0243 1.0208 |
| 第2特定期間 | 自平成23年 7月12日 至平成24年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 19,090,137 19,023,657 | 分配付: 分配落: | 1.0050 1.0015 |
| 第3特定期間 | 自平成24年 1月11日 至平成24年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 46,117,549 45,959,988 | 分配付: 分配落: | 1.0244 1.0209 |
| 第4特定期間 | 自平成24年 7月11日 至平成25年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 105,121,010 104,764,679 | 分配付: 分配落: | 1.0325 1.0290 |
| 第5特定期間 | 自平成25年 1月11日 至平成25年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 152,528,696 152,141,425 | 分配付: 分配落: | 0.9846 0.9821 |
| 第6特定期間 | 自平成25年 7月11日 至平成26年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 157,140,945 156,743,048 | 分配付: 分配落: | 0.9873 0.9848 |
| 第7特定期間 | 自平成26年 1月11日 至平成26年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 144,333,400 143,972,424 | 分配付: 分配落: | 0.9996 0.9971 |
| 第8特定期間 | 自平成26年 7月11日 至平成27年 1月13日 | 分配付: 分配落: | 176,519,736 176,078,133 | 分配付: 分配落: | 0.9993 0.9968 |
| 第9特定期間 | 自平成27年 1月14日 至平成27年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 1,746,909,309 1,742,428,730 | 分配付: 分配落: | 0.9747 0.9722 |
| 平成26年 7月末日 | 142,982,626 | 0.9958 | |||
| 8月末日 | 144,314,379 | 1.0011 | |||
| 9月末日 | 149,734,525 | 0.9907 | |||
| 10月末日 | 146,308,456 | 0.9960 | |||
| 11月末日 | 154,119,528 | 0.9953 | |||
| 12月末日 | 174,375,206 | 0.9880 | |||
| 平成27年 1月末日 | 173,384,652 | 1.0020 | |||
| 2月末日 | 182,005,909 | 0.9959 | |||
| 3月末日 | 187,293,353 | 0.9961 | |||
| 4月末日 | 1,589,500,299 | 0.9905 | |||
| 5月末日 | 1,801,080,240 | 0.9845 | |||
| 6月末日 | 1,750,553,541 | 0.9738 | |||
| 7月末日 | 1,736,783,113 | 0.9693 | |||
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