有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
2020年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1特定期間 | 自2011年 2月10日 至2011年 7月11日 | 分配付: 分配落: | 12,289,979 12,247,985 | 分配付: 分配落: | 1.0243 1.0208 |
| 第2特定期間 | 自2011年 7月12日 至2012年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 19,090,137 19,023,657 | 分配付: 分配落: | 1.0050 1.0015 |
| 第3特定期間 | 自2012年 1月11日 至2012年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 46,117,549 45,959,988 | 分配付: 分配落: | 1.0244 1.0209 |
| 第4特定期間 | 自2012年 7月11日 至2013年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 105,121,010 104,764,679 | 分配付: 分配落: | 1.0325 1.0290 |
| 第5特定期間 | 自2013年 1月11日 至2013年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 152,528,696 152,141,425 | 分配付: 分配落: | 0.9846 0.9821 |
| 第6特定期間 | 自2013年 7月11日 至2014年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 157,140,945 156,743,048 | 分配付: 分配落: | 0.9873 0.9848 |
| 第7特定期間 | 自2014年 1月11日 至2014年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 144,333,400 143,972,424 | 分配付: 分配落: | 0.9996 0.9971 |
| 第8特定期間 | 自2014年 7月11日 至2015年 1月13日 | 分配付: 分配落: | 176,519,736 176,078,133 | 分配付: 分配落: | 0.9993 0.9968 |
| 第9特定期間 | 自2015年 1月14日 至2015年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 1,746,909,309 1,742,428,730 | 分配付: 分配落: | 0.9747 0.9722 |
| 第10特定期間 | 自2015年 7月11日 至2016年 1月12日 | 分配付: 分配落: | 1,774,272,723 1,770,579,465 | 分配付: 分配落: | 0.9608 0.9588 |
| 第11特定期間 | 自2016年 1月13日 至2016年 7月11日 | 分配付: 分配落: | 1,841,789,217 1,838,059,813 | 分配付: 分配落: | 0.9877 0.9857 |
| 第12特定期間 | 自2016年 7月12日 至2017年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 1,816,999,127 1,813,167,409 | 分配付: 分配落: | 0.9484 0.9464 |
| 第13特定期間 | 自2017年 1月11日 至2017年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 1,015,061,701 1,012,916,336 | 分配付: 分配落: | 0.9463 0.9443 |
| 第14特定期間 | 自2017年 7月11日 至2018年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 994,296,334 992,696,548 | 分配付: 分配落: | 0.9323 0.9308 |
| 第15特定期間 | 自2018年 1月11日 至2018年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 575,846,177 574,885,902 | 分配付: 分配落: | 0.8995 0.8980 |
| 第16特定期間 | 自2018年 7月11日 至2019年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 567,128,533 566,168,417 | 分配付: 分配落: | 0.8860 0.8845 |
| 第17特定期間 | 自2019年 1月11日 至2019年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 551,378,844 550,479,241 | 分配付: 分配落: | 0.9194 0.9179 |
| 第18特定期間 | 自2019年 7月11日 至2020年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 559,809,218 558,901,918 | 分配付: 分配落: | 0.9255 0.9240 |
| 2019年 1月末日 | 571,871,110 | 0.8940 | |||
| 2月末日 | 546,819,764 | 0.8966 | |||
| 3月末日 | 555,876,105 | 0.9084 | |||
| 4月末日 | 555,367,602 | 0.9062 | |||
| 5月末日 | 559,738,950 | 0.9095 | |||
| 6月末日 | 561,839,212 | 0.9223 | |||
| 7月末日 | 551,749,622 | 0.9214 | |||
| 8月末日 | 562,237,442 | 0.9325 | |||
| 9月末日 | 560,318,179 | 0.9268 | |||
| 10月末日 | 558,822,347 | 0.9253 | |||
| 11月末日 | 560,115,032 | 0.9249 | |||
| 12月末日 | 559,289,299 | 0.9256 | |||
| 2020年 1月末日 | 565,234,571 | 0.9330 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
