有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第11特定期間 | 自2016年 1月13日 至2016年 7月11日 | 分配付: 分配落: | 1,841,789,217 1,838,059,813 | 分配付: 分配落: | 0.9877 0.9857 |
| 第12特定期間 | 自2016年 7月12日 至2017年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 1,816,999,127 1,813,167,409 | 分配付: 分配落: | 0.9484 0.9464 |
| 第13特定期間 | 自2017年 1月11日 至2017年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 1,015,061,701 1,012,916,336 | 分配付: 分配落: | 0.9463 0.9443 |
| 第14特定期間 | 自2017年 7月11日 至2018年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 994,296,334 992,696,548 | 分配付: 分配落: | 0.9323 0.9308 |
| 第15特定期間 | 自2018年 1月11日 至2018年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 575,846,177 574,885,902 | 分配付: 分配落: | 0.8995 0.8980 |
| 第16特定期間 | 自2018年 7月11日 至2019年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 567,128,533 566,168,417 | 分配付: 分配落: | 0.8860 0.8845 |
| 第17特定期間 | 自2019年 1月11日 至2019年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 551,378,844 550,479,241 | 分配付: 分配落: | 0.9194 0.9179 |
| 第18特定期間 | 自2019年 7月11日 至2020年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 559,809,218 558,901,918 | 分配付: 分配落: | 0.9255 0.9240 |
| 第19特定期間 | 自2020年 1月11日 至2020年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 571,138,826 570,237,331 | 分配付: 分配落: | 0.9503 0.9488 |
| 第20特定期間 | 自2020年 7月11日 至2021年 1月12日 | 分配付: 分配落: | 185,631,240 185,339,387 | 分配付: 分配落: | 0.9541 0.9526 |
| 第21特定期間 | 自2021年 1月13日 至2021年 7月12日 | 分配付: 分配落: | 163,140,897 162,881,979 | 分配付: 分配落: | 0.9451 0.9436 |
| 第22特定期間 | 自2021年 7月13日 至2022年 1月11日 | 分配付: 分配落: | 153,163,932 152,912,379 | 分配付: 分配落: | 0.9133 0.9118 |
| 第23特定期間 | 自2022年 1月12日 至2022年 7月11日 | 分配付: 分配落: | 133,054,331 132,811,496 | 分配付: 分配落: | 0.8219 0.8204 |
| 第24特定期間 | 自2022年 7月12日 至2023年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 155,626,154 155,334,320 | 分配付: 分配落: | 0.7999 0.7984 |
| 第25特定期間 | 自2023年 1月11日 至2023年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 167,749,818 167,422,406 | 分配付: 分配落: | 0.7685 0.7670 |
| 第26特定期間 | 自2023年 7月11日 至2024年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 186,019,212 185,658,810 | 分配付: 分配落: | 0.7742 0.7727 |
| 第27特定期間 | 自2024年 1月11日 至2024年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 180,172,160 179,816,245 | 分配付: 分配落: | 0.7593 0.7578 |
| 第28特定期間 | 自2024年 7月11日 至2025年 1月10日 | 分配付: 分配落: | 171,362,755 171,248,110 | 分配付: 分配落: | 0.7474 0.7469 |
| 第29特定期間 | 自2025年 1月11日 至2025年 7月10日 | 分配付: 分配落: | 170,663,108 170,550,620 | 分配付: 分配落: | 0.7586 0.7581 |
| 第30特定期間 | 自2025年 7月11日 至2026年 1月13日 | 分配付: 分配落: | 166,837,504 166,728,452 | 分配付: 分配落: | 0.7649 0.7644 |
| 2025年 1月末日 | 173,814,288 | 0.7515 | |||
| 2月末日 | 174,889,072 | 0.7562 | |||
| 3月末日 | 174,347,311 | 0.7552 | |||
| 4月末日 | 171,515,393 | 0.7561 | |||
| 5月末日 | 170,779,060 | 0.7534 | |||
| 6月末日 | 171,522,046 | 0.7594 | |||
| 7月末日 | 170,760,048 | 0.7586 | |||
| 8月末日 | 172,231,505 | 0.7648 | |||
| 9月末日 | 165,204,103 | 0.7662 | |||
| 10月末日 | 165,449,912 | 0.7666 | |||
| 11月末日 | 165,402,411 | 0.7686 | |||
| 12月末日 | 164,987,087 | 0.7676 | |||
| 2026年 1月末日 | 165,635,234 | 0.7647 | |||
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