有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
2021年7月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの | ||
| 純資産額(円) | |||||
| 第2特定期間 | 自2011年 7月12日 | 分配付: | 19,090,137 | 分配付: | 1.0050 |
| 至2012年 1月10日 | 分配落: | 19,023,657 | 分配落: | 1.0015 | |
| 第3特定期間 | 自2012年 1月11日 | 分配付: | 46,117,549 | 分配付: | 1.0244 |
| 至2012年 7月10日 | 分配落: | 45,959,988 | 分配落: | 1.0209 | |
| 第4特定期間 | 自2012年 7月11日 | 分配付: | 105,121,010 | 分配付: | 1.0325 |
| 至2013年 1月10日 | 分配落: | 104,764,679 | 分配落: | 1.0290 | |
| 第5特定期間 | 自2013年 1月11日 | 分配付: | 152,528,696 | 分配付: | 0.9846 |
| 至2013年 7月10日 | 分配落: | 152,141,425 | 分配落: | 0.9821 | |
| 第6特定期間 | 自2013年 7月11日 | 分配付: | 157,140,945 | 分配付: | 0.9873 |
| 至2014年 1月10日 | 分配落: | 156,743,048 | 分配落: | 0.9848 | |
| 第7特定期間 | 自2014年 1月11日 | 分配付: | 144,333,400 | 分配付: | 0.9996 |
| 至2014年 7月10日 | 分配落: | 143,972,424 | 分配落: | 0.9971 | |
| 第8特定期間 | 自2014年 7月11日 | 分配付: | 176,519,736 | 分配付: | 0.9993 |
| 至2015年 1月13日 | 分配落: | 176,078,133 | 分配落: | 0.9968 | |
| 第9特定期間 | 自2015年 1月14日 | 分配付: | 1,746,909,309 | 分配付: | 0.9747 |
| 至2015年 7月10日 | 分配落: | 1,742,428,730 | 分配落: | 0.9722 | |
| 第10特定期間 | 自2015年 7月11日 | 分配付: | 1,774,272,723 | 分配付: | 0.9608 |
| 至2016年 1月12日 | 分配落: | 1,770,579,465 | 分配落: | 0.9588 | |
| 第11特定期間 | 自2016年 1月13日 | 分配付: | 1,841,789,217 | 分配付: | 0.9877 |
| 至2016年 7月11日 | 分配落: | 1,838,059,813 | 分配落: | 0.9857 | |
| 第12特定期間 | 自2016年 7月12日 | 分配付: | 1,816,999,127 | 分配付: | 0.9484 |
| 至2017年 1月10日 | 分配落: | 1,813,167,409 | 分配落: | 0.9464 | |
| 第13特定期間 | 自2017年 1月11日 | 分配付: | 1,015,061,701 | 分配付: | 0.9463 |
| 至2017年 7月10日 | 分配落: | 1,012,916,336 | 分配落: | 0.9443 | |
| 第14特定期間 | 自2017年 7月11日 | 分配付: | 994,296,334 | 分配付: | 0.9323 |
| 至2018年 1月10日 | 分配落: | 992,696,548 | 分配落: | 0.9308 | |
| 第15特定期間 | 自2018年 1月11日 | 分配付: | 575,846,177 | 分配付: | 0.8995 |
| 至2018年 7月10日 | 分配落: | 574,885,902 | 分配落: | 0.8980 | |
| 第16特定期間 | 自2018年 7月11日 | 分配付: | 567,128,533 | 分配付: | 0.8860 |
| 至2019年 1月10日 | 分配落: | 566,168,417 | 分配落: | 0.8845 | |
| 第17特定期間 | 自2019年 1月11日 | 分配付: | 551,378,844 | 分配付: | 0.9194 |
| 至2019年 7月10日 | 分配落: | 550,479,241 | 分配落: | 0.9179 | |
| 第18特定期間 | 自2019年 7月11日 | 分配付: | 559,809,218 | 分配付: | 0.9255 |
| 至2020年 1月10日 | 分配落: | 558,901,918 | 分配落: | 0.9240 | |
| 第19特定期間 | 自2020年 1月11日 | 分配付: | 571,138,826 | 分配付: | 0.9503 |
| 至2020年 7月10日 | 分配落: | 570,237,331 | 分配落: | 0.9488 | |
| 第20特定期間 | 自2020年 7月11日 | 分配付: | 185,631,240 | 分配付: | 0.9541 |
| 至2021年 1月12日 | 分配落: | 185,339,387 | 分配落: | 0.9526 | |
| 第21特定期間 | 自2021年 1月13日 | 分配付: | 163,140,897 | 分配付: | 0.9451 |
| 至2021年 7月12日 | 分配落: | 162,881,979 | 分配落: | 0.9436 | |
| 2020年 7月末日 | 574,205,372 | 0.9556 | |||
| 8月末日 | 569,877,912 | 0.9525 | |||
| 9月末日 | 568,408,900 | 0.9502 | |||
| 10月末日 | 568,557,097 | 0.9488 | |||
| 11月末日 | 568,327,453 | 0.9562 | |||
| 12月末日 | 186,504,679 | 0.9588 | |||
| 2021年 1月末日 | 185,080,146 | 0.9545 | |||
| 2月末日 | 181,825,144 | 0.9416 | |||
| 3月末日 | 168,929,336 | 0.9320 | |||
| 4月末日 | 175,112,325 | 0.9370 | |||
| 5月末日 | 179,761,115 | 0.9405 | |||
| 6月末日 | 162,472,961 | 0.9419 | |||
| 7月末日 | 163,346,363 | 0.9466 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
