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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	英ヴァージン諸島	1,181,266,458	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,183,156	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,263,846	0.86
合計(純資産総額)		1,192,713,460	100.00

開示資料

決算

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