半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 英ヴァージン諸島 | 479,556,086 | 96.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 496,123 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 14,791,449 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 494,843,658 | 100.00 | |