有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

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【提出】
2015/04/17 9:46
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券英ヴァージン諸島296,497,46996.98
親投資信託受益証券日本302,4050.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,916,6072.92
合計(純資産総額)305,716,481100.00

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