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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	英ヴァージン諸島	106,759,324	96.89
親投資信託受益証券	日本	110,566	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,313,719	3.01
合計(純資産総額)		110,183,609	100.00

開示資料

決算

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