有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月19日) | 6,259 | 6,376 | 0.9056 | 0.9226 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月19日) | 14,202 | 14,496 | 0.8223 | 0.8393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月19日) | 25,415 | 25,986 | 0.7562 | 0.7732 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月21日) | 31,524 | 32,277 | 0.7117 | 0.7287 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月19日) | 22,289 | 22,744 | 0.5880 | 0.6000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 15,820 | 16,184 | 0.5210 | 0.5330 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月22日) | 11,946 | 12,241 | 0.4854 | 0.4974 |
| 2013年 7月末日 | 22,039 | ― | 0.5887 | ― | |
| 8月末日 | 20,670 | ― | 0.5779 | ― | |
| 9月末日 | 19,715 | ― | 0.5675 | ― | |
| 10月末日 | 18,755 | ― | 0.5639 | ― | |
| 11月末日 | 17,390 | ― | 0.5404 | ― | |
| 12月末日 | 16,529 | ― | 0.5305 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 15,239 | ― | 0.5109 | ― | |
| 2月末日 | 14,334 | ― | 0.5063 | ― | |
| 3月末日 | 13,768 | ― | 0.5156 | ― | |
| 4月末日 | 12,768 | ― | 0.5067 | ― | |
| 5月末日 | 12,353 | ― | 0.5037 | ― | |
| 6月末日 | 11,983 | ― | 0.4925 | ― | |
| 7月末日 | 11,963 | ― | 0.4868 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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