有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:29
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 7月19日)	6,259	6,376	0.9056	0.9226
第2特定期間末	(2012年 1月19日)	14,202	14,496	0.8223	0.8393
第3特定期間末	(2012年 7月19日)	25,415	25,986	0.7562	0.7732
第4特定期間末	(2013年 1月21日)	31,524	32,277	0.7117	0.7287
第5特定期間末	(2013年 7月19日)	22,289	22,744	0.5880	0.6000
第6特定期間末	(2014年 1月20日)	15,820	16,184	0.5210	0.5330
第7特定期間末	(2014年 7月22日)	11,946	12,241	0.4854	0.4974
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	9,146	9,365	0.4163	0.4263
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	6,454	6,559	0.3690	0.3750
第10特定期間末	(2016年 1月19日)	4,092	4,142	0.3301	0.3341
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	3,253	3,292	0.3378	0.3418
第12特定期間末	(2017年 1月19日)	2,665	2,698	0.3237	0.3277
第13特定期間末	(2017年 7月19日)	2,241	2,270	0.3050	0.3090
第14特定期間末	(2018年 1月19日)	1,925	1,951	0.2921	0.2961
第15特定期間末	(2018年 7月19日)	1,522	1,534	0.2554	0.2574
第16特定期間末	(2019年 1月21日)	1,280	1,291	0.2409	0.2429
第17特定期間末	(2019年 7月19日)	1,071	1,080	0.2279	0.2299
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	929	938	0.2179	0.2199
	2019年 1月末日	1,287	―	0.2440	―
	2月末日	1,273	―	0.2433	―
	3月末日	1,196	―	0.2305	―
	4月末日	1,151	―	0.2266	―
	5月末日	1,087	―	0.2246	―
	6月末日	1,072	―	0.2268	―
	7月末日	1,075	―	0.2292	―
	8月末日	1,041	―	0.2248	―
	9月末日	1,035	―	0.2258	―
	10月末日	1,007	―	0.2233	―
	11月末日	978	―	0.2199	―
	12月末日	940	―	0.2195	―
	2020年 1月末日	918	―	0.2163	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)

開示資料

決算