有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月19日) | 6,259 | 6,376 | 0.9056 | 0.9226 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月19日) | 14,202 | 14,496 | 0.8223 | 0.8393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月19日) | 25,415 | 25,986 | 0.7562 | 0.7732 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月21日) | 31,524 | 32,277 | 0.7117 | 0.7287 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月19日) | 22,289 | 22,744 | 0.5880 | 0.6000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 15,820 | 16,184 | 0.5210 | 0.5330 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月22日) | 11,946 | 12,241 | 0.4854 | 0.4974 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 9,146 | 9,365 | 0.4163 | 0.4263 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 6,454 | 6,559 | 0.3690 | 0.3750 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月19日) | 4,092 | 4,142 | 0.3301 | 0.3341 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月19日) | 3,253 | 3,292 | 0.3378 | 0.3418 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月19日) | 2,665 | 2,698 | 0.3237 | 0.3277 |
| 2016年 1月末日 | 3,984 | ― | 0.3313 | ― | |
| 2月末日 | 3,918 | ― | 0.3319 | ― | |
| 3月末日 | 3,865 | ― | 0.3452 | ― | |
| 4月末日 | 3,716 | ― | 0.3440 | ― | |
| 5月末日 | 3,463 | ― | 0.3375 | ― | |
| 6月末日 | 3,343 | ― | 0.3411 | ― | |
| 7月末日 | 3,189 | ― | 0.3342 | ― | |
| 8月末日 | 3,042 | ― | 0.3319 | ― | |
| 9月末日 | 2,979 | ― | 0.3293 | ― | |
| 10月末日 | 2,954 | ― | 0.3316 | ― | |
| 11月末日 | 2,760 | ― | 0.3220 | ― | |
| 12月末日 | 2,691 | ― | 0.3245 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,645 | ― | 0.3237 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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